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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
| 営業活動による現金 | 4.58M | 4.58M | -1.02M | -1.02M | 3.11M | 3.11M | -3.06M | -3.06M |
| 投資活動による現金 | -1.29M | -1.29M | 27k | 27k | -715k | -715k | -611.5k | -611.5k |
| 財務活動による現金 | -801.5k | -801.5k | 588.5k | 588.5k | -1.78M | -1.78M | -644.5k | -644.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
| 営業活動による現金 | 4.41M | 10.59M | -748k | 20.02M | 4M | 12.67M | 7.12M | 93k |
| 投資活動による現金 | -54k | -2.91M | -110.66M | -15.66M | -3.45M | -6.18M | -2.52M | -2.65M |
| 財務活動による現金 | -3.62M | -4.04M | 128.71M | 1.7M | -3.56M | -8.84M | -426k | -4.85M |
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