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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 157.54M | 185.36M | -47.78M | 219.88M | 270.33M | 523.91M | 154.76M | 243.43M |
| 投資活動による現金 | -49.17M | -45.2M | -532.12M | -46.62M | -66.44M | -145.31M | -344.33M | -39.72M |
| 財務活動による現金 | -62.17M | -69.27M | 608.44M | -310.73M | -116.14M | -219.84M | -60.7M | -77.37M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 501.54M | 337.76M | 308.72M | 352.29M | 498.89M | 441.99M | 310M | 1.17B |
| 投資活動による現金 | -31.21M | -733M | -203.52M | -147.8M | -280.95M | -159.31M | -658.94M | -599.38M |
| 財務活動による現金 | -328.72M | 145.24M | -217.44M | -100.76M | -137.03M | -196.66M | 409.59M | -707.41M |
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