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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 94.45M | 94.45M | 76.3M | 76.3M | 69.15M | 69.15M | 73.2M | 73.2M |
| 投資活動による現金 | -2M | -2M | -400k | -400k | -200k | -200k | -2.1M | -2.1M |
| 財務活動による現金 | -41.05M | -41.05M | -133.2M | -133.2M | -51.75M | -51.75M | -139.8M | -139.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 400.4M | 127.3M | 528.7M | 405.5M | 454.1M | 348.9M | 341.5M | 284.7M |
| 投資活動による現金 | -700k | -100k | -300k | -33.3M | -5.4M | -8.2M | -4.8M | -4.6M |
| 財務活動による現金 | -324.2M | -150.1M | -232.2M | -211.8M | -261M | -367.8M | -348.5M | -383.1M |
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