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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 246M | 232.7M | 60.8M | 435.3M | 569.3M | 266.6M | 465.7M | 423.1M |
| 投資活動による現金 | -99.6M | -84.5M | -77M | -330.2M | -209.5M | -454.7M | -455.4M | -260.3M |
| 財務活動による現金 | -144.8M | 12M | -265.3M | -13.7M | -185M | 323.1M | -410.1M | 67.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.86M | 334.65M | 817.33M | 912.66M | 1.72B | 1.29B | 853.3M | 1.75B |
| 投資活動による現金 | -107.51M | -1.91B | -224.48M | -220.15M | -1.4B | -492.41M | -390.9M | -1.45B |
| 財務活動による現金 | 27.4M | 1.57B | -606.42M | -650.74M | -107.45M | -900.73M | -449.5M | -292.2M |
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