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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -669.86M | -708.11M | 1.3B | 228.23M | 337.07M | -275.88M | -847.37M | 723.27M |
| 投資活動による現金 | 206.88M | 49.51M | -802.82M | -300.29M | -280.46M | -388.56M | -455.53M | -238.2M |
| 財務活動による現金 | 470.79M | 678.13M | -519.03M | 75.43M | -39.56M | 648.37M | 1.32B | -481.11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -146.59M | -317.74M | -603.36M | 217.44M | -645.97M | 307.04M | -1.04B | -557.95M |
| 投資活動による現金 | -852.45M | -239.8M | -1.83B | -1.22B | -921.24M | -1.65B | -440.8M | -1.42B |
| 財務活動による現金 | 987.95M | 570.62M | 2.45B | 1.01B | 1.59B | 1.35B | 1.46B | 2.01B |
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