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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.64M | -2.64M | 1.81M | 1.81M | -1.66M | -1.66M | -1.82M | -1.82M |
| 投資活動による現金 | 656.5k | 656.5k | -1.26M | -1.26M | -734.5k | -734.5k | 1.27M | 1.27M |
| 財務活動による現金 | -315.5k | -315.5k | -990.5k | -990.5k | -623k | -623k | 1.4M | 1.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.61M | 7.17M | 18.46M | 5.59M | -2.78M | 5.01M | -1.65M | -6.97M |
| 投資活動による現金 | 836k | -2.58M | -5.48M | 15.07M | -16.34M | -6.12M | -1.22M | 1.07M |
| 財務活動による現金 | -309k | 15.48M | -3.25M | -4.94M | -7.05M | -2.16M | -2.61M | 1.56M |
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