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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.82M | 23.82M | 32.13M | 32.13M | 16.88M | 16.88M | 28.67M | 28.67M |
| 投資活動による現金 | 19.54M | 19.54M | -500 | -500 | 35M | 35M | 3.74M | 3.74M |
| 財務活動による現金 | -92.31M | -92.31M | -47.9M | -47.9M | -52.55M | -52.55M | -28.28M | -28.28M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.14M | 131.52M | 58.07M | 96.44M | 184.28M | 123.18M | 111.91M | 91.1M |
| 投資活動による現金 | -436.99M | -100.3M | -47.47M | -94.82M | 48.19M | -1.66M | 39.07M | 77.48M |
| 財務活動による現金 | 382.64M | -98.15M | -113.96M | -100.16M | -206.62M | -106.99M | -280.42M | -161.65M |
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