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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 244.65M | 244.65M | 72.8M | 72.8M | 279.25M | 279.25M | 378.15M | 378.15M |
| 投資活動による現金 | -12.1M | -12.1M | -19.3M | -19.3M | -5.95M | -5.95M | -27.5M | -27.5M |
| 財務活動による現金 | -162.2M | -162.2M | -95.6M | -95.6M | -233.8M | -233.8M | -164.7M | -164.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 278.7M | 460.2M | 476.8M | 1.17B | -129.1M | 393.2M | 634.9M | 1.31B |
| 投資活動による現金 | -216.5M | -605.8M | -611.9M | -839.2M | -23.7M | -55.2M | -62.8M | -66.9M |
| 財務活動による現金 | -163.6M | 77M | 177.8M | -48M | 235.7M | -190.8M | -515.6M | -797M |
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