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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.68M | 14.68M | 27.29M | 27.29M | 18.46M | 18.46M | -518.5k | -518.5k |
| 投資活動による現金 | 3.97M | 3.97M | -17.58M | -17.58M | 5.22M | 5.22M | 32.73M | 32.73M |
| 財務活動による現金 | -28.59M | -28.59M | -5.4M | -5.4M | -15.71M | -15.71M | -33.26M | -33.26M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 102.7M | 73.61M | 88.51M | 62.29M | 54.48M | 48.39M | 81.57M | 91.5M |
| 投資活動による現金 | -322.8M | -258.39M | -58.74M | 20.08M | 65.62M | 38.52M | 13.21M | -24.74M |
| 財務活動による現金 | 221.18M | 188.52M | -56.17M | -92.59M | -109.9M | -97.36M | -96.03M | -42.23M |
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