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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.63M | 1.63M | 1.07M | 1.07M | 903.28k | 903.28k | 1.44M | 1.44M |
| 投資活動による現金 | -1.05M | -1.05M | -276.85k | -276.85k | -73.68k | -73.68k | -391.96k | -391.96k |
| 財務活動による現金 | -622.04k | -622.04k | -513.9k | -513.9k | -713.61k | -713.61k | -1.03M | -1.03M |
| 年末 2025年9月30日 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.26M | -1.72M | -2.44M | -1.18M | 3.58M | 3.7M | 3.93M | 3.94M |
| 投資活動による現金 | -3.4M | -1.1M | -1.11M | -757.49k | -2.33M | -2.39M | -3.28M | -701.05k |
| 財務活動による現金 | 3.07M | 2.28M | 5.63M | 366.72k | -1.4M | -1.82M | -1.37M | -2.46M |
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