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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 207.5k | 207.5k | 44.5k | 44.5k | -6.5k | -6.5k | 396.5k | 396.5k |
| 投資活動による現金 | -72k | -72k | 44.5k | 44.5k | -23k | -23k | 5.5k | 5.5k |
| 財務活動による現金 | -81k | -81k | -98.5k | -98.5k | -65.5k | -65.5k | -90k | -90k |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 120k | 514k | 401k | 780k |
| 投資活動による現金 | -71k | -463k | -55k | -35k |
| 財務活動による現金 | -117k | 5.57M | -316k | -311k |
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