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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.02M | 42.78M | 80.88M | -272k | -15.83M | 85.21M | -57.43M | -33.65M |
| 投資活動による現金 | -24.2M | -16.25M | -35.15M | -33.82M | -13.97M | -26.49M | -18.41M | -4.32M |
| 財務活動による現金 | -25.32M | -21.97M | -12.09M | -358k | 6.19M | -24.47M | 16.09M | 49.48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 112.47M | 146.28M | 124.13M | -7.47M | 124.08M | 319.61M | 117.27M | 11.67M |
| 投資活動による現金 | -13.17M | -36.86M | -3.02M | -27.08M | -55.31M | -106.04M | -94.79M | -92.68M |
| 財務活動による現金 | -158.13M | -101.6M | -43.96M | -111.35M | -82.31M | -92.54M | -86.27M | -2.54M |
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