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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.44M | -77.08M | -44.41M | -34.55M | -83.42M | -34.65M | -25.92M | -19.31M |
| 投資活動による現金 | -7.16M | 247.78M | 115.99M | 40.53M | -2.83M | 194.65M | -2.05M | -1.8M |
| 財務活動による現金 | -2.12M | 206.14M | -40.47M | -4.02M | -79.49M | -16.21M | -18.34M | -5.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -109.14M | -172.52M | 39.48M | 38.34M | -95.19M | -28.2M | -183.49M | -178.54M |
| 投資活動による現金 | -26.12M | -13.27M | -18.33M | 35.95M | 91.04M | -18.2M | 352.21M | 230.3M |
| 財務活動による現金 | 140.91M | 175.25M | -35.08M | -10.35M | 22.97M | -11.3M | 184.17M | -118.06M |
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