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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -77.9M | 19.2M | -218M | -148.1M | -598.8M | 229.5M | -230.6M | -1.59B |
| 投資活動による現金 | 132M | 85.8M | 187.1M | 419.8M | 466.7M | 441.3M | 519.7M | 390M |
| 財務活動による現金 | -56M | -74.2M | 16.3M | -300.4M | 151.8M | -656.1M | -295.8M | 1.24B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 272.58M | 151.94M | 261M | -468.4M | 173.2M | 10.4M | -573.8M | -748M |
| 投資活動による現金 | -344.87M | -587.44M | -527.9M | -1.01B | -149.1M | -100.3M | 401.3M | 1.85B |
| 財務活動による現金 | 166.74M | 530.83M | 131.8M | 1.38B | -13.4M | 70.8M | 182.9M | -1.1B |
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