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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.12M | -4.12M | 3.34M | 3.34M | -1.81M | -1.81M | 1.67M | 1.67M |
| 投資活動による現金 | -508.5k | -508.5k | -540k | -540k | -565.5k | -565.5k | -448.5k | -448.5k |
| 財務活動による現金 | -440.5k | -440.5k | -3.63M | -3.63M | -373.5k | -373.5k | -337k | -337k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.78M | -3.61M | 3.32M | 12.69M | 2.9M | -792k | -1.56M | -289k |
| 投資活動による現金 | -303k | -86.42M | -6.64M | 509k | -3.45M | -2.82M | -2.1M | -2.03M |
| 財務活動による現金 | -978k | 96.91M | -1.89M | -16.47M | -14.65M | -3.67M | -8.15M | -1.42M |
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