| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 53.93M | 53.93M | -12.03M | -12.03M | 47.43M | 47.43M | -25.17M | -25.17M |
| 投資活動による現金 | -8.51M | -8.51M | -5.38M | -5.38M | -6.73M | -6.73M | -4.72M | -4.72M |
| 財務活動による現金 | -31.33M | -31.33M | 5.41M | 5.41M | -32.09M | -32.09M | 29.66M | 29.66M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 7.13M | 39.62M | 53.87M | 62.95M | -41.88M | 82.65M | 49.54M | 70.8M |
| 投資活動による現金 | -18.71M | -9.9M | -59.19M | -14.37M | -55.08M | -20.51M | -28.18M | -24.23M |
| 財務活動による現金 | -24.74M | -16.25M | 4.6M | -26.22M | 85.45M | -57.52M | -33.38M | -53.36M |
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