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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 176.5M | 67.4M | 464.5M | -122.5M | 83.2M | 65.2M | 559.7M | -203.1M |
| 投資活動による現金 | -64.7M | -77.3M | -30.9M | 28.1M | -48.3M | -53.8M | 712.5M | -45.6M |
| 財務活動による現金 | -72.6M | -10.4M | -450.9M | 77.2M | -42.7M | -7.6M | -1.1B | 70.5M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 413.7M | 639.6M | -50.9M | 318.7M | 726.6M | 625.7M | 614.6M | 492.6M |
| 投資活動による現金 | -687.6M | -454M | -833.4M | 2.44B | 269.7M | -118.2M | -226.2M | -128.4M |
| 財務活動による現金 | 69.3M | -160.3M | 877.3M | -2.8B | -1.03B | -469.3M | -336.7M | -426.8M |
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