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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 16.14M | 16.14M | 15.79M | 15.79M | 26.85M | 26.85M | -1.37M | -1.37M |
| 投資活動による現金 | -2.47M | -2.47M | -1.61M | -1.61M | -727k | -727k | -9.53M | -9.53M |
| 財務活動による現金 | -9.92M | -9.92M | -17.78M | -17.78M | -18.13M | -18.13M | 4.59M | 4.59M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 9.19M | 3.93M | 47.03M | -33.14M | -69.42M | 39.79M | 54.02M | 85.27M |
| 投資活動による現金 | -31.32M | -9.74M | -7.39M | -53.92M | -25.48M | -19.76M | -10.87M | -4.67M |
| 財務活動による現金 | 18.59M | -3.94M | -12.05M | 153.65M | 44.34M | -28.09M | -53.84M | -71.81M |
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