| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| 営業活動による現金 | -262.84k | -129.88k | 32.74k | -453.94k | -97.69k | -11.99k | 625.26k | -100.91k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -360.5k | 34k | 30k | -614.62k | 149.94k |
| 財務活動による現金 | -22.2k | -22.5k | -22.5k | 898.89k | -25.74k | -17.56k | -11.7k | N/A |
| 年末 2024年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -10.44k | -18.5k | -462.77k | -1.07M | -813.92k | 414.67k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -627.03k | 465.31k | -360.5k | -400.69k |
| 財務活動による現金 | 10.44k | 18.5k | 869.84k | 834.5k | 831.69k | -55k |
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