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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -370.57k | 388.02k | -895.45k | 374.68k | 197.76k | -2.22M | -5.48M | |
| 投資活動による現金 | -138.65k | -473.79k | 895.1k | -495.7k | -175.58k | -582.17k | -524.86k | |
| 財務活動による現金 | -31.15k | 204.23k | -381.9k | 27.71k | 4.81M | -96.36k | 13.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.85M | -2.58M | -3.26M | -8.57M | -3.61M | -3.18M | -503.33k | -3.17M |
| 投資活動による現金 | -7.27M | -844.33k | 707.02k | -3.51M | -808.3k | 1.48M | -213.04k | -1.44M |
| 財務活動による現金 | 9.14M | 900.56k | 6.97M | 11.9M | 3.87M | 95.35k | -181.11k | 19.59M |
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