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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.51M | -3.48M | -1.75M | -1.72M | -3.08M | -1.81M | -740.8k | -1.75M |
| 投資活動による現金 | -277.59k | -640.8k | 9.86M | -71.56k | -30.14k | -486.37k | -585.84k | -320.81k |
| 財務活動による現金 | 6.05M | 983.39k | 224.31k | -434.83k | -422.44k | -1.74M | -15.18k | 9.07M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.66M | -2.31M | -1.78M | -2.74M | -8.06M | -13.93M | -7.45M | -7.35M |
| 投資活動による現金 | -722.53k | 400.75k | -119.86k | -673.76k | -703.65k | -955.05k | 8.88M | -1.17M |
| 財務活動による現金 | 105.49k | 2.28M | 2.93M | 16.97M | 88.05k | 11.73M | 7.54M | -2.61M |
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