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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.19M | 2.88M | -1.43M | -5.19M | -1.23M | -4.15M | -3.62M | -172.82k |
| 投資活動による現金 | 4.17M | -2.46M | -2.55M | -2.69M | -2.28M | 5.48M | 2.01M | 854.83k |
| 財務活動による現金 | -3.46M | 322.05k | -45.83k | 52.37k | 1.75M | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.71M | 4.7M | -3.69M | -3.38M | -6.76M | -12.05M | 5.21M | -14.19M |
| 投資活動による現金 | -13.28M | -16.06M | -8.03M | -81.76M | -14.18M | -9.19M | -3.79M | 2.53M |
| 財務活動による現金 | 38.71M | 5.03M | 77.34M | 64.54M | 1.14M | -267.53k | 6.73M | 1.8M |
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