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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -24.19k | 4.2k | -15.87k | -37.65k | -25.45k | -8.55k | -7.3k | -5.98k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 26k | -8k | 20.58k | 45.99k | 14.8k | 15.2k | 7k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.68M | 27.05k | -583.01k | -880.68k | -115.7k | -84.14k | -73.51k | -47.28k |
| 投資活動による現金 | 1.4k | N/A | -150k | -2.09M | -370.02k | -41.3k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 132.58k | N/A | 836.74k | 2.88M | 433.89k | 122.79k | 84.56k | 37k |
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