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| Quarter End | 3 2020 | 6 2020 | 9 2020 | 12 2020 | 3 2021 | 6 2021 | 9 2021 | 12 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -91.76k | -360.9k | 96.22k | -623.37k | -325.72k | -409.29k | -422.66k | 59.5k |
| 投資活動による現金 | 143.91k | -3.17k | N/A | -2.94k | -142.31k | -3.08k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -69.03k | 389.9k | -92.73k | 810.89k | 517.26k | 179.65k | 396.1k | -59.31k |
| 年末 2021年3月31日 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -476 | -276.59k | -495.71k | -869.65k | -1.87M | -2.01M | -306.57k | -1.21M |
| 投資活動による現金 | N/A | -115k | 81.29k | -3.05k | -434.11k | -48.25k | 129.04k | -148.41k |
| 財務活動による現金 | 20.4k | 457.5k | 343.7k | 1.05M | 2.17M | 2.04M | 151.38k | 1.63M |
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