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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -24.2k | -35.32k | -74.1k | -12.74k | -23.79k | -17.5k | -109.8k | -10.91k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 20.28k | 135.28k | -4.73k | -4.73k | -4.73k | 20.28k | 120.28k | -1.58k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -113.03k | -18.73k | -97.27k | -60.29k | -103.83k | -111.81k | -129.66k | -145.95k |
| 投資活動による現金 | -400k | -2.39M | -266k | -851.72k | -675k | -3.45M | -329.85k | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.27M | N/A | N/A | 526.72k | 200k | 3.69M | 334.3k | 121.1k |
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