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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -429.66k | -343.58k | -94.98k | -96.32k | -108.2k | 1.79k | 39.27k | -25.56k |
| 投資活動による現金 | -59.83k | -62.9k | -41.85k | -36.11k | -30.15k | -14.26k | -2.54k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.84M | -396.24k | -112.94k | -2.03M | -1.71M | -1.21M | -1.19M | -163.46k |
| 投資活動による現金 | -1.44M | 50.37k | N/A | -1.21M | 151.41k | -354.25k | -241.55k | -83.06k |
| 財務活動による現金 | 2.93M | -18.18k | 97.73k | 8.28M | N/A | N/A | N/A | N/A |
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