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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.34M | -824.55k | -813.91k | -680.2k | -307.44k | -231.69k | -484.33k | 17.6k |
| 投資活動による現金 | N/A | -6.84k | N/A | N/A | -773.8k | 86.02k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 876.21k | 612.39k | 1.59M | N/A | 977.02k | 139.14k | 455.11k | N/A |
| 年末 2022年9月30日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -20.64k | -1.4M | -664.32k | -4.63M | -4.04M | -4.11M | -4.09M | -2.63M |
| 投資活動による現金 | -21.78k | -144.55k | -6.71k | -12.76k | -33.15k | -33.15k | -6.84k | -780.64k |
| 財務活動による現金 | 50.97k | 1.62M | 844.15k | 10.22M | 524.45k | 1.9M | 4.34M | 3.18M |
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