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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -8.97M | 9.81M | 594.29k | 735.97k | 5.52M | -8.78M | 1.3M | -2.07M |
| 投資活動による現金 | 3.69M | -10.27M | -1.68M | -1.55M | -9.57M | 2.81M | -6.17M | -8.85M |
| 財務活動による現金 | 2.6M | 13.31M | 606.31k | 2.41M | 14.19M | 241.19k | 9.16M | 11.93M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -145.89k | -243.35k | -1.35M | -1.87M | -1.81M | -1.73M | 405.46k | -1.93M |
| 投資活動による現金 | -7.95k | 105.72k | -1.25M | -2.31M | -3.12M | -3.55M | -16.03M | -9.98M |
| 財務活動による現金 | N/A | 136.03k | 2.85M | 5.07M | 3.81M | 6.76M | 16.16M | 17.44M |
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