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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 381M | 647M | 294M | 58M | 486M | 711M | 495M | 301M |
| 投資活動による現金 | -21M | -23M | -86M | -22M | -314M | -36M | -33M | -2.36B |
| 財務活動による現金 | -159M | -257M | -440M | -110M | -83M | -595M | -357M | 1.39B |
| 年末 2026年1月2日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 768M | 992M | 1.33B | 1.03B | 992M | 1.19B | 1.44B | 1.75B |
| 投資活動による現金 | -114M | 65M | -2.82B | -730M | -313M | -211M | -142M | -405M |
| 財務活動による現金 | -707M | -709M | 1.45B | -113M | -865M | -715M | -1.08B | -1.15B |
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