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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.05M | -1.05M | -888.5k | -888.5k | -884.5k | -884.5k | -464.5k | -464.5k |
| 投資活動による現金 | -850k | -850k | -546.5k | -546.5k | -1.81M | -1.81M | -2.52M | -2.52M |
| 財務活動による現金 | 1.46M | 1.46M | 6.98M | 6.98M | 1.15M | 1.15M | 4.5M | 4.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.52M | -1.37M | -8.53M | -8.8M | -2.77M | -3.12M | -3.87M | -2.7M |
| 投資活動による現金 | -761k | N/A | 1.36M | 12k | -5.67M | -2.84M | -2.79M | -8.65M |
| 財務活動による現金 | 8.32M | 1.42M | 10.06M | 14.53M | N/A | 6.94M | 16.89M | 11.31M |
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