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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 9 2025 | 12 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.06M | -2.06M | -884.5k | -884.5k | -8.46M | -8.46M | ||
| 投資活動による現金 | -10.26M | -10.26M | -26.52M | -26.52M | -7.34M | -7.34M | ||
| 財務活動による現金 | 53.3M | 53.3M | 73k | 73k | 27.12M | 27.12M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.55M | -6.92M | -8.03M | -17.28M | 2.04M | 5.03M | 4.81M | -8.84M |
| 投資活動による現金 | -6.48M | 1.68M | -55k | -194k | -990k | -12.18M | -32.89M | -81.86M |
| 財務活動による現金 | -4.75M | -1.45M | 14.75M | 11.88M | -106k | 21.07M | 106.47M | 104k |
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