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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -39.36M | -12.23M | 43.28M | -17.22M | -16.59M | 14.12M | -10.72M | -39.82M |
| 投資活動による現金 | -8.77M | -6.23M | 14.38M | 24.29M | -5.83M | -36.75M | -145.74M | 39.12M |
| 財務活動による現金 | 44.95M | 24.41M | 5.07M | -7.26M | -8.6M | 183.97M | 25.58M | -4.64M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -44.81M | -12.81M | -11.48M | -5.57M | -6.79M | -9.38M | -48.12M | -3.8M |
| 投資活動による現金 | -3.39M | -951k | -307k | -2.21M | 11.96M | -35.79M | -94.65M | 26.6M |
| 財務活動による現金 | 76.92M | N/A | 19.72M | 1.2M | 157.4M | 85k | 65.92M | 14.65M |
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