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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.05M | -1.05M | -893.7k | -893.7k | -820.38k | -820.38k | -1.01M | -1.01M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | 4.72M | 4.72M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 542.85k | 542.85k | -2.58M | -2.58M | 257.13k | 257.13k | 145.79k | 145.79k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.4M | -2.78M | -3.86M | -8.08M | -9.75M | -5.73M | -3.88M | -3.65M |
| 投資活動による現金 | N/A | -20.48k | 2.73M | N/A | N/A | N/A | 9.44M | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | 3.04M | N/A | 17.03M | 4.08M | 2.72M | -4.07M | 805.83k |
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