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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.19M | -3.19M | -1.9M | -1.9M | -2.63M | -2.63M | -997.5k | -997.5k |
| 投資活動による現金 | -858.5k | -858.5k | -260k | -260k | -178.5k | -178.5k | -585k | -585k |
| 財務活動による現金 | 4.33M | 4.33M | 3.03M | 3.03M | 1.57M | 1.57M | 6.26M | 6.26M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.73M | -1.68M | -2.12M | -5.3M | -6.97M | -9.33M | -10.17M | -7.25M |
| 投資活動による現金 | -7.83M | -2.55M | -1.22M | -4.5M | -4.2M | -2.78M | -2.24M | -1.53M |
| 財務活動による現金 | 10.07M | 3.26M | 3.96M | 21.67M | 4.97M | 4.89M | 14.72M | 15.65M |
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