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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.8M | -6.8M | 2.43M | 2.43M | 3.01M | 3.01M | ||
| 投資活動による現金 | 507k | 507k | -312k | -312k | -179.5k | -179.5k | ||
| 財務活動による現金 | -2.11M | -2.11M | -497.5k | -497.5k | -908.5k | -908.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -46.51M | -36.72M | 22.25M | -4.84M | -20.49M | -19.04M | -20.12M | 10.88M |
| 投資活動による現金 | -8.79M | -4.91M | -29.31M | 7.35M | 10.67M | 4.42M | 4.09M | -983k |
| 財務活動による現金 | 23.19M | 25.67M | 16.96M | 8.89M | 1.76M | 10.08M | 1.22M | -2.81M |
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