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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -139.04k | -251.38k | -316.07k | -368.96k | -309.88k | -395.1k | -313.89k | -421.21k |
| 投資活動による現金 | 736 | 2.45k | 2.28k | 3.05k | 1.44k | 729 | 723 | 1.64k |
| 財務活動による現金 | 724.41k | N/A | 802.32k | 48.42k | 268.34k | 165.68k | 4.29M | 168.71k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.15M | -1.85M | -1.01M | -1.66M | -1.68M | -1.27M | -964k | -1.39M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 63 | 1.6k | 4.93k | 6.37k | 5.94k |
| 財務活動による現金 | 4.98M | 24.71k | 1.35M | 1.57M | 1.44M | N/A | 1.97M | 4.77M |
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