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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.3M | -3.81M | 1.74M | -4.4M | -13.22M | 10.85M | -12.36M | 9.68M |
| 投資活動による現金 | -8.86M | -6.75M | -13.25M | -7.8M | -7.07M | -35.67M | -11.73M | -21.78M |
| 財務活動による現金 | 4M | 15.66M | 6.58M | 21.42M | 28.04M | 111.54M | 181.01M | 3.42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.13M | 3.37M | -4.83M | -8.44M | -3.75M | -11.7M | -7.5M | -19.14M |
| 投資活動による現金 | -4.59M | -6.24M | -6.29M | -10M | -22.76M | -17.49M | -36.23M | -62.27M |
| 財務活動による現金 | -61k | -2.84M | 11.91M | 17.19M | 33.4M | 43.37M | 29.37M | 342M |
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