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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.65M | -1.06M | -977.5k | -2.22M | -461.06k | 221.47k | -906.51k | -1.18M |
| 投資活動による現金 | -48.91M | -3.17M | -1.25M | -3.09M | 7.7M | -9.02M | 12M | -73.09M |
| 財務活動による現金 | 51.01M | -46.58k | -48.3k | 1.26M | 418.16k | 1.4M | 770.51k | 88.06M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.13M | -2.04M | -2.37M | -3.87M | -3.34M | -2.54M | -4.73M | -3.37M |
| 投資活動による現金 | 838.04k | -2.43M | -5.31M | -27.4M | -25.93M | -3.9M | -61.32M | 7.58M |
| 財務活動による現金 | 3.92M | 3.08M | 34.69M | 33.31M | -75.9k | 31.07M | 54.29M | 3.84M |
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