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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.38M | -1.11M | -1.93M | -1.82M | -2.3M | -526k | -1.97M | -2.2M |
| 投資活動による現金 | 9.45M | -553k | -546k | -184k | -16k | -336k | -206k | N/A |
| 財務活動による現金 | 244k | 395k | 469k | 24k | 552k | 1.37M | 2.08M | 41.31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.57M | -7.05M | -6.96M | -10.62M | -7.41M | -5.86M | -5.74M | -6.61M |
| 投資活動による現金 | 8.3M | 7.38M | 11.63M | 2.63M | 2.88M | 2.95M | 15.59M | -742k |
| 財務活動による現金 | -97k | 13k | 1.68M | 12.98M | -113k | 871k | 1.02M | 4.03M |
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