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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 378.11k | -1.2M | -2.08M | 2.54M | -311.61k | 2.75M | 1.19M | -2.59M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.82M | N/A | 1.68M |
| 財務活動による現金 | -352.21k | 1.45M | 1.99M | -2.72M | 600.81k | -2.1M | 216.57k | -21.94k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 534.88k | 5.87k | 9.25k | 1.39M | -1.86M | 1.49M | 604.08k | -1.05M |
| 投資活動による現金 | -16.11k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -652.97k | 240.44k | -289.93k | -1.32M | 2.14M | -1.78M | -690.5k | 1.33M |
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