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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.86M | -562k | -379k | 347k | 1.49M | 178k | 650k | 225k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.14M | 379k | 119k | -586k | -1.78M | -89k | -547k | -338k |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -823k | -2.15M | 535k | 6k | 9k | 1.39M | -1.86M | 1.49M |
| 投資活動による現金 | 823k | 102k | -16k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 314k | 1.95M | -653k | 240k | -289k | -1.32M | 2.14M | -1.78M |
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