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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -203.05M | -896.53M | -1.07B | -847.63M | 518.68M | 1.04B | 1.15B | 1.26B |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 203.05M | 896.53M | 1.07B | 853.21M | -524.26M | -1.04B | -1.16B | -1.27B |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 263.36M | 246.14M | 66.8M | 295.27M | -192.2M | -328.35M | -847.63M | 1.26B |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -315.31M | -246.14M | -62.09M | -289.47M | 181.69M | 328.35M | 853.21M | -1.27B |
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