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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 745k | 23k | -249k | -2.27M | -3.19M | -3.82M | -4.75M | 350k |
| 投資活動による現金 | -13.78M | -13.69M | -1.79M | -615k | -1.35M | -1.52M | -1.34M | -2k |
| 財務活動による現金 | -20k | -42k | -268k | -811k | -834k | -858k | -1.07M | -306k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 425k | 717k | -657k | -6k | -1.31M | -2.43M | -249k | -4.75M |
| 投資活動による現金 | -583k | -366k | 901k | -393k | -243k | -653k | -1.79M | -1.34M |
| 財務活動による現金 | 34k | -333k | -221k | 458k | 2.1M | 23.78M | -268k | -1.07M |
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