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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.36M | 3.36M | 5.3M | 5.3M | 9.61M | 9.61M | 3.6M | 3.6M |
| 投資活動による現金 | -32k | -32k | -6.17M | -6.17M | -1.74M | -1.74M | 1.09M | 1.09M |
| 財務活動による現金 | -12.9M | -12.9M | -3.72M | -3.72M | -8.53M | -8.53M | 1.28M | 1.28M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 716k | 19.19M | 6.04M | 16.06M | 33.42M | 28.93M | 17.32M | 26.43M |
| 投資活動による現金 | -68.43M | -203.27M | 181.29M | -76.65M | -142.66M | 2.52M | -12.4M | -1.31M |
| 財務活動による現金 | 44.76M | 189.68M | -177.28M | 43.63M | 127.41M | -16.04M | -33.25M | -14.51M |
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