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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.21M | -2.9M | -617k | -1.92M | -2.45M | -3.19M | -454k | -1.66M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1M | N/A |
| 財務活動による現金 | 290k | 290k | N/A | N/A | -50k | N/A | 2.38M | 2.3M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.36M | -5.83M | -3.49M | -3.66M | -3.89M | -5.34M | -2.9M | -3.19M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -54k | -102k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 21.87M | -14.75M | 12.07M | 64k | 9.82M | N/A | 290k | N/A |
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