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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -986k | -1.83M | -1.85M | -283k | -1.16M | -1.04M | -1.09M | -638k |
| 投資活動による現金 | -23.07M | -22.63M | -23.03M | -3.09M | -5.64M | -8.93M | -12.75M | -4.22M |
| 財務活動による現金 | 23.74M | 23.62M | 24.37M | 3.32M | 6.81M | 9.6M | 14.05M | 4.72M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.22M | -1.14M | -1.04M | -1.45M | -1.48M | -1.12M | -1.85M | -1.09M |
| 投資活動による現金 | N/A | 953k | 1.22M | -699k | -8.63M | -35.82M | -23.03M | -12.75M |
| 財務活動による現金 | 804k | -57k | -99k | 2.33M | 11M | 36.67M | 24.37M | 14.05M |
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