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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -34.34M | -48.93M | -66.31M | -19.85M | -37.83M | -55.1M | -70.16M | -20.26M |
| 投資活動による現金 | 42.11M | 19.53M | 26.88M | 29.95M | 25.87M | 53.52M | 89.71M | 25.38M |
| 財務活動による現金 | 4.2M | 31.42M | 41.76M | -807k | 4.72M | 21.54M | 20.37M | 10.03M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -38.02M | -55.74M | -90.77M | -136.05M | -67.42M | -56.08M | -66.31M | -70.16M |
| 投資活動による現金 | -7.77M | -13.23M | 19.43M | -1.05M | -181k | -148.75M | 26.88M | 89.71M |
| 財務活動による現金 | 54.89M | 72.07M | 191.99M | 96.24M | -10.13M | 220.08M | 41.76M | 20.37M |
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