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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.94M | 24.88M | 24.68M | 65.55M | 76.11M | 97.9M | 7.89M | 12.09M |
| 投資活動による現金 | -44.43M | -45.68M | -931k | -6.66M | -10.24M | -10.71M | -2.47M | -4.92M |
| 財務活動による現金 | 77.22M | 28.93M | -28.86M | -23.71M | -45.04M | -80.21M | -1.98M | -6.78M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.42M | 14.85M | 4.76M | 39.81M | 29.88M | 14.1M | 24.88M | 97.9M |
| 投資活動による現金 | -4.37M | -16.31M | -6.87M | -6.2M | -14.14M | -11.07M | -45.68M | -10.71M |
| 財務活動による現金 | -19.57M | 2.48M | 1.35M | -35.08M | 12.29M | -23.75M | 28.93M | -80.21M |
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