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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.26M | 205k | 15.69M | -5.74M | 3.11M | 2.46M | 12.36M | 14.62M |
| 投資活動による現金 | -6.29M | -13.47M | -5.91M | -10.41M | -3.7M | -6.03M | -858k | -1.24M |
| 財務活動による現金 | -1.93M | -1.22M | -181k | 15.33M | 4.29M | 8.83M | -7.78M | -5.49M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.76M | 39.81M | 29.88M | 14.1M | 24.88M | 97.9M | 17.26M | 13.27M |
| 投資活動による現金 | -6.77M | -6.2M | -14.14M | -11.07M | -45.68M | -10.71M | -15.16M | -33.49M |
| 財務活動による現金 | 1.35M | -35.08M | 12.29M | -23.75M | 28.93M | -80.21M | -10.18M | 18.23M |
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