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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.75M | -15.85M | -10.83M | -15.75M | -20.87M | -26.56M | -31.38M | -7.36M |
| 投資活動による現金 | -170.42M | -231.33M | -364.29M | -61.25M | -115.7M | -142.64M | -149.52M | 4.85M |
| 財務活動による現金 | 181.28M | 256.04M | 387.92M | 66.83M | 124.89M | 161.25M | 170.78M | -432k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.59M | -6.77M | -5.62M | -6.38M | -10.42M | -21.55M | -10.83M | -31.38M |
| 投資活動による現金 | -109.34M | -11.85M | -6.33M | -77.94M | -597.36M | -1.72B | -364.29M | -149.52M |
| 財務活動による現金 | 118.31M | 18.37M | 13.26M | 83.04M | 607.89M | 1.74B | 387.92M | 170.78M |
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