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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.86M | 43.76M | 49.23M | 37.69M | 49.67M | 52.57M | 58.22M | 30.87M |
| 投資活動による現金 | -72.86M | -11.36M | 33.02M | 11.17M | -106.95M | 105.8M | 76.32M | 286.03M |
| 財務活動による現金 | -22.61M | -92.18M | -123.36M | 28.2M | 12.78M | -132.58M | -119.93M | 432.73M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 131.99M | 111.63M | 111.65M | 157.33M | 136.64M | 151.14M | 178.85M | 198.32M |
| 投資活動による現金 | 45.45M | 60.08M | -455.9M | -412.14M | -405.47M | 63.52M | -19.15M | 86.16M |
| 財務活動による現金 | -179.34M | -178.96M | 554.77M | 103.52M | 239.38M | -186.12M | -217.4M | -211.53M |
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