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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.62M | -1.01M | -1.56M | -1.55M | -1.25M | -529k | -2.02M | -1.09M |
| 投資活動による現金 | -2.93M | -2.82M | -1.71M | -6.15M | -5.7M | -2.26M | -788k | -702k |
| 財務活動による現金 | 213k | 377k | 27k | 233k | 244k | 24.51M | 72k | N/A |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -880k | -696k | -825k | -2.52M | -2.63M | -4.6M | -4.56M | -5.51M |
| 投資活動による現金 | -9.91M | -588k | -59.32M | -4.37M | -17.9M | 17.6M | -13.05M | -17.03M |
| 財務活動による現金 | N/A | 76k | 71.61M | 20.14M | 30.07M | 1.08M | 1.78M | 825k |
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