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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -383.68k | -646.12k | -1.14M | -820.98k | -651.34k | -672.23k | -1.37M | -837.08k |
| 投資活動による現金 | -745.15k | -876.19k | -579.34k | -471.37k | -819.21k | -703.85k | -653.77k | -1.13M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 3.77k | N/A | 2.57k | 92.41k | 27.45M | 503.74k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -825.65k | -2.52M | -2.63M | -4.6M | -4.56M | -5.51M | -4.01M | -3.26M |
| 投資活動による現金 | -59.32M | -4.37M | -17.9M | 17.6M | -13.05M | -17.03M | -4.51M | -2.75M |
| 財務活動による現金 | 71.61M | 20.14M | 30.07M | 1.08M | 1.78M | 825.12k | 24.58M | 6.35k |
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